赎回净值按哪天净值计算

1.基金赎回净值按哪天计算

按照基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。这种方式适用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日净值的情况。

2.交易日下午3点前赎回基金

如果投资者在当日15:00之前申请赎回基金，那么赎回净值将按照当日收盘时的基金净值来计算。而确认份额及资金到账则会在第二个交易日进行。

3.交易日下午3点后赎回基金

如果投资者在当日15:00之后申请赎回基金，那么赎回净值将按照第二个交易日收盘时的基金净值来计算。而确认份额及资金到账则会在第三个交易日进行。

4.星期五赎回基金

如果在星期五买入基金，赎回时间将按照以下规则来计算。如果在15:00之前进行赎回，则按照当天的基金净值来进行计算。如果在15:00之后进行赎回，则需要按照下一个交易日的基金净值来进行计算。

5.基金赎回计算示例

基金赎回的净值计算根据投资者的赎回时间而定。以下是一些具体示例：如果在交易日的15:00之前提交申请，则以当日单位净值计算。如果在交易日的15:00之后提交申请，则以下一个工作日的单位净值计算。

6.基金赎回的净值计算要点

基金赎回的净值计算与申请赎回时间紧密相关。具体要点如下：申请赎回的时间在交易日的15:00之前，赎回净值按照当日收盘时的基金净值计算。申请赎回的时间在交易日的15:00之后，赎回净值按照下一个交易日收盘时的基金净值计算。QDII基金在赎回时的净值计算与其他基金类别一致，只是需要注意交易日与下一个交易日的时间间隔。不同基金公司的赎回操作规则可能存在差异，投资者需要注意相关规定。

通过以上几个小节的介绍，可以清楚了解到基金赎回净值按哪天净值计算，并且了解了不同情况下的具体计算方式。投资者在进行基金赎回时，可以根据自己的赎回时间选择合适的计算净值方式，以便获得更准确的赎回金额。投资者还需要注意不同基金公司的具体规定，以确保赎回操作的顺利进行。