009347天天基金估值净值 009391天天基金净值

009347天天基金估值净值 009391天天基金净值

1.1 009347天天基金估值净值

基金代码：009347基金名称：融通行业景气C单位净值：1.3580累计净值：1.3780每万份基金单位收益：0.0000七日年收益率：0.0000日净值增长率：2.80截止日期：2024-01-25

1.2 009391天天基金净值

基金代码：009391基金名称：鹏华成长价值混合C单位净值：0.8334累计净值：0.8334每万份基金单位收益：0.0000七日年收益率：0.0000日净值增长率：0.1683截止日期：2023-09-27

2.1 估值净值的定义

天天基金估值是指基金公司对基金份额进行估值的过程，确定基金的净值。净值是基金资产减去负债后，按照份额计算的单位净值。

2.2 估值净值的计算方法

基金估值通常采用总资产净值法，即将基金净资产除以总份额，得到每份基金净值，再乘以实际持有份额，计算出持有者的净值。

2.3 估值净值的影响因素

基金估值净值受到证券市场波动、资产配置、基金经理投资策略等因素影响，净值变化反映了基金资产状况和运作效果。

3.1 基金估值净值的公允性原则

基金公司应遵循公允性原则，对基金资产和负债进行公允估值，保证基金净值的真实反映。

3.2 基金估值净值的公告与披露

基金公司会定期公告基金估值净值信息，持有者可以及时了解基金的资产状况和收益情况。

3.3 基金估值净值的风险与收益

基金估值净值的波动会影响投资者的收益，投资需谨慎评估风险，选择符合自身风险偏好的基金。

通过对天天基金估值净值的了解，投资者可以更好地掌握基金的运作机制和风险收益特征，做出更明智的投资决策。