基金160706当日净值

基金160706当日净值

基金160706当日净值是指嘉实沪深300ETF联接基金的净值数据，用于反映该基金在当日的估值情况。以下是相关的内容

1. 净值估算数据

净值估算数据是根据基金历史披露的持仓和指数走势进行估算的，供投资者参考，但不构成投资建议。投资者在进行投资决策时，应以基金公司披露的净值为准。

2. 近期表现

根据净值估算数据，基金160706在近1月的涨幅为-1.69%，近1年的涨幅为-17.05%。这些数据反映了基金在短期和长期的收益情况。

3. 单位净值

基金160706的最新单位净值为0.9287，当日的涨幅为0.0400%。单位净值是计算基金收益的重要指标，投资者可以根据这一指标来评估基金的收益表现。

4. 基金收益率

近一周嘉实沪深300ETF联接基金累计收益率为1.55%，近一季的累计收益率为-8.39%。这些数据反映了基金在不同时间段内的累计收益情况。

5. 基金持仓

基金160706在二季度持有青云科技2966.42万元，环比增加2867.51万元。基金在二季度持有科兴制药18.47万元，环比减少169.37万元。这些数据反映了基金在不同时间段内的持仓情况。

6. 基金规模和分红情况

基金160706的累计单位净值为2.9674元，最新规模为81.52亿，累计分红为2.119元。这些数据反映了基金的规模和分红情况。

7. 基金管理人和基金经理

基金160706的管理人是嘉实基金管理有限公司，基金经理是何如刘珈吟。管理人和基金经理的经验和能力对基金的投资表现起着重要的影响。

基金160706当日净值数据是投资者进行投资决策的重要依据。通过分析近期表现、单位净值、基金收益率、持仓情况、规模和分红情况、管理人和基金经理等方面的数据，投资者可以更好地评估基金的风险和收益，并做出相应的投资决策。